Trust Account Reconciliation Sheet

Download a blank fillable Trust Account Reconciliation Sheet in PDF format just by clicking the "DOWNLOAD PDF" button.

Open the file in any PDF-viewing software. Adobe Reader or any alternative for Windows or MacOS are required to access and complete fillable content.

Complete Trust Account Reconciliation Sheet with your personal data - all interactive fields are highlighted in places where you should type, access drop-down lists or select multiple-choice options.

Some fillable PDF-files have the option of saving the completed form that contains your own data for later use or sending it out straight away.

ADVERTISEMENT

North Carolina State Bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPORT DATE: _______________ 20____ 
Trust Account Reconciliation Sheet
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERAL INFORMATION 
Complete one form for each trust account 
Attach the following: list of clients with corresponding balances, copy of general ledger/checkbook register, list 
of outstanding deposits, list of outstanding checks, corresponding bank statement 
 
Reconciliation of Lawyer’s Trust Account Records 
 
1.   Total of positive client ledger balances as of _________________   ………………………… 
$_____________________ 
 
(Attach a list of clients with corresponding balances) 
 
 
Do any clients show a negative balance?  □ Yes  □ No 
If yes, attach explanation and corrective action.  
 
2.  General ledger/checkbook register balance as of _________________ …………….   
 
$_____________________ 
 
(Attach copy of general ledger/checkbook register) 
 
Bank Statement Reconciliation 
 
 
3.   Account Balance as of ______________ (per appended bank statement)……….  .    
$____________________  
 
 
Plus: 
Deposits in transit (deposits made to the account through end of month yet  
not reflected on bank statement) …………………………………………………………….   
+_____________________ 
 
 
 
 
Number of deposits in transit …………………………  ___________________ 
 
 
 
 
(attach list of outstanding deposits) 
 
 
Less: 
Outstanding (uncleared) checks (checks issued through end of month not 
 
 
 
reflected in bank statement)…………………………………………………………………… 
 
‐______________________ 
 
 
 
 
Number of outstanding checks……………………..  ___________________ 
 
 
 
 
(attach list of outstanding checks) 
 
4.  Subtotal ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ______________________ 
 
5.  Other Adjustments (describe and attach supporting documentation) 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
  ______________________ 
 
6.  Adjusted Trust Account Bank Balance (as of end of report month)…………………….. 
 
$_____________________ 
 
7.  The balance on line #6  
 agreed   
did not agree   with the balances reflected in lines #1 and #2.  If different, 
attach explanation and corrective action.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconciliation prepared by:   
 ____________________________   
 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name and Position   
 
 
 
 
 
 
 
Signature 
 
 
Reconciliation reviewed by:    
_____________________________  
 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lawyer Name   
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature 

ADVERTISEMENT

00 votes

Related Articles

Related forms

Related Categories

Parent category: Legal
Go